今日の日経平均【始値 → 終値】AI予測

１２日の東京株式は反発後、もみ合いか　▼

１２日の東京株式は反発後、もみ合いか。現地１１日の米国株式市場で、ＮＹダウが終値ベースで史上最高値を更新した動きを受け、買い優勢スタートが見込まれる。また、きのう１１日は、時間外取引で米株価指数先物が下げたこと受け下落していただけに、反動高もありそう。為替相場は、ドル・円が１ドル＝１５５円台の半ば（１１日は１５６円０４－０５銭）と円高方向に振れる一方、ユーロ・円が１ユーロ＝１８２円台の半ば（同１８２円４６－５０銭）と小動き。円高の動きや週末要因から、取引時間の後半には値動きが重くなることも想定される。１１日のＡＤＲ（米国預託証券）は円換算値で、キリンＨＤ、三井金属、ソフバンＧなどが、１１日の東京終値に比べ高い。シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、１１日の大阪取引所清算値比７３０円高の５万９３０円だった。（高橋克己）

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【トレーダーズ・ウェブ】

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【ロイター通信】

１２日の株式相場見通し＝急反発、ＮＹダウ大幅高での最高値更新受け一気に買い戻しへ　▼

　１２日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に買い戻しが優勢となり、日経平均株価は大きく切り返す公算が大きい。前日は一時５万円大台を割り込む場面があったが、きょうは一転して展開次第で５万１０００円台回復を視界に入れるような上値指向の強い地合いが予想される。前日の欧州株市場は総じて堅調で、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが反発したほか、今週は調整色が目立っていたフランスのＣＡＣ４０も５日ぶりに反発した。また英国ではＦＴＳＥ１００が続伸した。一方、米国株市場ではＮＹダウが大幅高に買われ、一時上げ幅は７００ドル近くに達し、史上最高値を更新した。今週のＦＯＭＣで０．２５％の利下げが決定したことや、パウエルＦＲＢ議長の記者会見でも想定よりハト派的との見方が広がっており、これを引き続き好感する動きとなっている。ただ、ナスダック総合株価指数の方は３日ぶりに反落するなど、ハイテク株に対しては向かい風も意識されている。前日に決算を発表したオラクルが一時１６％あまりの急落に見舞われ、他のＡＩ関連株の一角にも様子見ムードが広がった。きょうの東京市場では米株高を受けてショートカバーの動きが顕在化しそうで、大きく売り込まれた銘柄を中心にリバウンド期待が膨らみそうだ。足もとで長期金利の上昇が一服し、新発１０年債利回りが１．９２％台まで低下していることもプラス材料となる。ＳＱ通過後も日経平均は戻り足が維持され、５万円トビ台後半まで水準を一気に切り上げそうだ。場合によっては５万１０００円台まで上値を伸ばすケースが考えられる。ＴＯＰＩＸも大きく切り返し、取引時間中に１２月４日につけた最高値３３９８を意識するような局面も想定される。

　１１日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比６４６ドル２６セント高の４万８７０４ドル０１セントと大幅続伸。ナスダック総合株価指数は同６０．３０ポイント安の２万３５９３．８５だった。

　日程面では、きょうは株価指数先物とオプション１２月物の特別清算指数（メジャーＳＱ）算出日。このほか、３カ月物国庫短期証券の入札など。なお、毎年恒例の一般行事では京都の清水寺で「今年の漢字」が発表される。海外では、インドの１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）など。

【みんかぶ】

半導体・AI関連株への持ち高調整の動きが続くかを見極め／オープニングコメント　▼

　12日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうである。11日の米国市場は、NYダウが646ドル高、ナスダックは60ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）が前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを決めた。追加利下げを素直に好感する買いが相場を支え、一方で米オラクルの下落がAI関連株への持ち高調整に向かわせた。シカゴ日経225先物（3月限）清算値は大阪比730円高の50930円。円相場は1ドル＝155円50銭台で推移している。

　シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時50930円まで買われる場面もみられ、抵抗線として機能しているボリンジャーバンドの+1σ（50990円）を捉えてきた。この抵抗線を突破してくるかが注目されそうであり、明確に+1σを上抜けてくる局面においては、買い戻しの流れが強まりやすい。

　本日はメジャーSQとなるが、米国株高の流れからSQに絡んだ商いが買い越しになるとみられ、SQ値が上方で決まることで抵抗線として意識されてくるようだと、こう着感が強まる可能性はありそうだ。また、米国では米オラクルが売られたが、東京市場においては前日の時間外での急落で織り込まれている。ただし、半導体・AI関連株への持ち高調整の動きが続くようだと、日経平均株価の重荷になりそうだ。

　そのため、前日に日経平均株価の重荷になったソフトバンクGが下げ止まりをみせてくるかが注目されそうだ。また、海外勢のフローが限られるなか、個別に材料のある銘柄に個人主体の資金が向かいやすいと考えられる。昨夕決算を発表したところでは、ラクスル、ジャパンM＆A、アライドアーキ、ビジョナル、酉島製、アインHD、品川リフラ、VALUENEX、GLOE、サムコ、ジェリービーンズG、ダイコー通産、デジタルグリッドなどが注目される。

《AK》

　

【フィスコ】

伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ」　(12月12日記）　▼

　日経平均株価は、昨晩のNYダウが上昇した流れを映して、寄り付き値が上放れて始まる公算です。
　本日の寄り付き値が昨日の高値5万0875円以上の地点から始まる場合、そのまま上昇して大陽線をつける動きになる可能性が出てきます。
　寄り付き値が昨日の始値5万0818円以下の地点になる場合、寄り付き後の価格が上昇しても、12月10日高値の5万1107円前後の地点では強く上値を抑えられる公算です。
　5万1107円が戻り高値になっているなら、本日は寄り付き後、すぐに下降を開始すると考えられます。

【伊藤智洋のPower Trend】